Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für Jugendhilfeleistungen (DR 041)

Herr Jakobs erläutert den Sachverhalt.

Im Deckungsring 041 sind die Haushaltsstellen für Leistungen der Jugendhilfe zusammengefasst.

Im Haushaltsplan 2022 sind insgesamt                                                       8.490.300,00 €

veranschlagt.

Gemäß Stellungnahme des Amtes für Familie und Jugend reichen die noch zur Verfügung stehenden Restmittel für die bis Jahresende noch fälligen Rechnungen nicht aus.

Benötigt werden bis zum Jahresende voraussichtlich                        ca. 9.900.300,00 €,

so, dass                                                                                                             1.410.000,00 €

überplanmäßig bereitgestellt werden müssen.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

Übersicht über die noch benötigten Mittel (Stand 28.08.2022)

aktuell offene Rechnungen                                                                            1.100.000,00 €

noch im HHJahr zu leistende Rechnungen Kastanienhof HPT                   200.000,00 €

noch im HHJahr zu leistende Rechnungen Kastanienhof ambulant            50.000,00 €

noch im HHJahr zu leistende Rechnungen Kastanienhof stationär             50.000,00 €

sonstige im HHJahr noch anstehende Rechnungen                                     300.000,00 €

Zahlungslauf KiTa (Okt, Nov)                                                                              10.000,00 €

Zahlungslauf Pflege (Nov, Dez)                                                                        180.000,00 €

Kostenerstattungsfälle Heim                                                                             375.000,00 €

Kostenerstattung ambulant                                                                                  40.000,00 €

Kostenerstattung Pflege                                                                                         5.000,00 €

SUMME                                                                                                             2.310.000,00 €

aktuell verfügbare Mittel aus Deckungsring                                                    900.000,00 €

überplanmäßige Mittel                                                                                  1.410.000,00 €

Beschluss:

Im Deckungsring 041 (Jugendhilfeleistungen) werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 1.410.000,00 € bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

Herr Jakobs verweist auf die ausführliche Beratung in den Ausschüssen und die vorliegende Sitzungsvorlage. Anschließend trägt er den Beschlussvorschlag vor.

Beschluss entsprechend der Empfehlung des Haupt- Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 18.10.2022:

Im Deckungsring 041 (Jugendhilfeleistungen) werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 1.410.000,00 € bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.