Tagesordnungspunkt
TOP Ö 6: Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für Jugendhilfeleistungen (DR 041)
| Bezeichnung | Inhalt |
|---|---|
| Sitzung: | 18.10.2022 HFWA/009/2022 |
| Beschluss: | Einstimmig beschlossen. |
| Vorlage: | 40/098/2022 |
| Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
|---|---|---|
 | Vorlage 334 KB |
Herr Jakobs erläutert den Sachverhalt.
Im Deckungsring 041 sind die Haushaltsstellen für Leistungen der Jugendhilfe zusammengefasst.
Im Haushaltsplan 2022 sind insgesamt 8.490.300,00 €
veranschlagt.
Gemäß Stellungnahme des Amtes für Familie und Jugend reichen die noch zur Verfügung stehenden Restmittel für die bis Jahresende noch fälligen Rechnungen nicht aus.
Benötigt werden bis zum Jahresende voraussichtlich ca. 9.900.300,00 €,
so, dass 1.410.000,00 €
überplanmäßig bereitgestellt werden müssen.
Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.
Übersicht über die noch benötigten Mittel (Stand 28.08.2022)
aktuell offene Rechnungen 1.100.000,00 €
noch im HHJahr zu leistende Rechnungen Kastanienhof HPT 200.000,00 €
noch im HHJahr zu leistende Rechnungen Kastanienhof ambulant 50.000,00 €
noch im HHJahr zu leistende Rechnungen Kastanienhof stationär 50.000,00 €
sonstige im HHJahr noch anstehende Rechnungen 300.000,00 €
Zahlungslauf KiTa (Okt, Nov) 10.000,00 €
Zahlungslauf Pflege (Nov, Dez) 180.000,00 €
Kostenerstattungsfälle Heim 375.000,00 €
Kostenerstattung ambulant 40.000,00 €
Kostenerstattung Pflege 5.000,00 €
SUMME 2.310.000,00
€
aktuell verfügbare Mittel aus Deckungsring 900.000,00 €
überplanmäßige Mittel 1.410.000,00
€
Beschluss:
Im Deckungsring 041 (Jugendhilfeleistungen) werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 1.410.000,00 € bereitgestellt.
Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.