Tagesordnungspunkt

Herr Jakobs erläutert folgenden Sachverhalt:

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise wurden die Betriebskostenvorauszahlungen für das Technologiezentrum neu kalkuliert. Die Vorauszahlungen für die Leerflächen des TIZ sowie die von der Stadt im TIZ genutzten Flächen wurden von 10.000,00 € pro Quartal auf 10.000,00 € pro Monat erhöht. Der pauschale Energiekostenbeitrag für die GPS-Antenne am TIZ hat sich ebenfalls von 90,00 € auf 180,00 € pro Jahr verdoppelt. Dies war bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel noch nicht absehbar.

Bei der der HHSt. 01.7915.6750 stehen Mittel in Höhe von                            45.000,00 €

zur Verfügung.

Bis Jahresende werden voraussichtlich                                                            120.780,00 €,

benötigt, so dass zusätzliche Mittel i.H.v.                                                            75.780,00 €

überplanmäßig bereitgestellt werden müssen.

Momentan sind noch keine Mehreinnahmen bekannt, die zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben herangezogen werden können, daher hat die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben im Rahmen der Jahresrechnung 2023 zu erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Bei der Haushaltsstelle 01.7915.6750 werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 75.780,00 € bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.